قالب تقرير مبيعات يومي وشهري وسنوي جاهز يساعدك على تقييم حركة المبيعات والخروج بنتائج دقيقة. يستطيع فريق التحليل المالي الجيد التوصل إلى أسباب تأخر عملية البيع ومشاكل تفريغ المنتج مما يحسن عملية البيع بشكل عام. من خلال موقعنا نقدم لكم نماذج وطرق كتابة التقارير اليومية. .
محتويات المقالة
نموذج تقرير مبيعات يومي وشهري وسنوي جاهز
ويمكنك تحميل التقرير التفصيلي من هنا. يحتوي على ثلاث قوائم الأولى قائمة المنتجات والثانية قائمة المبيعات ويوجد تقرير يوضح إجمالي المبيعات حسب الأشهر.
توفر منصة مايكروسوفت مجموعة من القوالب عالية الجودة نقدمها لكم على النحو التالي:
1- تقرير المبيعات الشهري
ويحتوي على ثلاث قوائم. الأول هو حقل لإدخال البيانات وإدراجها حسب التاريخ واسم الشركة والمبلغ والإيرادات الشهرية. والثاني هو تقرير المبيعات مقسم إلى أربعة أجزاء (الأقسام الأربعة للسنة المالية)، وبجانبه اسم الشركة وإجمالي المبيعات.
القسم الثالث والأخير في الملف هو التوقعات المالية، وهي مليئة بالرسوم البيانية، الشهرية والسنوية، وتفاصيل أخرى متنوعة مثل الكمية والإيرادات وهامش الربح.
يمكنك الحصول على الملف بصيغة Excel من هنا.
2- حاسبة كبيرة لدفعة القرض النهائي
يعمل هذا الملف على موازنة الالتزامات المالية مع البيانات المادية التي بحوزة صاحب القرض. فهو يقارن الدفعة الشهرية والمبلغ المدفوع والفائدة النهائية. يمكنك الاستفادة من حاسبة الملفات المرنة لسداد التزامات أي قرض أو دين من هنا.
3- الميزانية العمومية
يحتوي هذا الملف على أربعة قطاعات، الأول هو الفئات مقسمة إلى:
- الاصول المتداولة
- أصول ثابتة
- الأصول الأخرى
- الالتزامات الحالية
- التزامات طويلة الأمد
- حقوق المساهمين
والجانب الثاني هو الالتزامات، وهي تعادل الفئات من حيث وجود أي واجب مادي تجاه أي من الأطراف. القطاع الثالث هو الأصول المادية، والتي تنقسم إلى أصول متداولة وثابتة.
الجزء الأخير عبارة عن بيان موجز لما ورد في القطاعات الثلاثة السابقة، حيث يلخص الملف في بضع نقاط الأصول والالتزامات المملوكة بنوعيها الحالي وطويل الأجل، مع إجمالي كل منها، ويمكنك تعرف على الميزانية العامة لشركتك من خلال ملف الإكسل من هنا.
4- موازنة اتجاهات النفقات
ويتميز الملف بجرده لاتجاهات الإنفاق في كافة الأشهر من خلال الرسوم البيانية. ويظهر الإجمالي لكل شهر في نهاية الجدول بعد حساب المصروفات وتجميعها. كما يتيح لك الملف تغيير المصروفات في كل شهر على حدة من خلال تخصيص 12 قائمة لكل شهر من شهور السنة.
يأتي الملف مع قسم “تلميحات” يمكنك من خلاله التعرف على كافة طرق عمل برنامج الكمبيوتر في الملف، ويمكنك تحميله من هنا.
كتابة تقرير المبيعات اليومي والشهري والسنوي
يمكن أن تكون هذه الطريقة خيارًا مناسبًا لمن يتطلعون إلى إنشاء تقرير مبيعات مبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو عبارة عن تقرير يوفر جردًا للمنتجات المباعة وكافة التفاصيل المتعلقة بها والدخل.
أولاً: أقسام التقرير
- القسم الاول: وهي التي تتضمن البيانات المؤرشفة، مثل الاتفاقيات والمستندات المالية، والتي تدخل ضمناً ضمن البيانات الإجمالية.
- القسم الثاني: ويحتوي على معلومات حول عملية البيع مثل نقاط البيع والمنتجات المباعة مع أكوادها إن وجدت، بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة عن الموردين الذين يتعاملون معهم حالياً.
- القسم الثالث: ويحتوي على دراسة فنية للحركة المالية. يمكنك تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء مع المبيعات اليومية والشهرية والسنوية.
ثانياً : آلية التقرير
وفي حالة الشركات المتوسطة التي تتبع قسم مبيعات واحد، يمكن تعميم التقرير على جميع الموظفين، مما يوفر الوقت في المقام الأول عند القراءة، ويختصر الجهد ويقلل الأخطاء في المقام الثاني.
يمكنك إضافة مؤشرات خاصة للتقرير مثل مؤشر المبيعات أو دورة حياة المنتج أو نسبة نجاح المبيعات أو وجود نسبة ثابتة من العوائد.
ويتم تسليم نسخة من التقرير في نهاية كل يوم للموظفين المختصين الذين قاموا بالحسابات. يتيح ذلك استخدام البيانات المجمعة لإنشاء صورة كاملة يمكن من خلالها إنشاء مخرجات مهمة.
ثالثاً: مميزات تقرير المبيعات
هناك جانبان لأي تقرير مالي، الأول هو معرفة الميزانية والموازنة المالية؛ مما يدل على حجم الربح أو الخسارة الحالية، والثاني هو تقسيم عملية الإنتاج إلى مراحل تجعل عملية استخراج البيانات أسهل وأكثر دقة.
يساهم التقرير في تحديد الأعطال ونقاط الضعف في دورة حياة المنتج والتي في حال تصحيحها تساهم في تقصير المدة وبالتالي زيادة الربح.
من خلال ملف إكسيل بسيط، يمكنك إنشاء ميزانيات مالية لتوقع عملية البيع في الأشهر التالية، كما يمكنك إدراج مؤشرات السوق المحلية في الحساب حتى تتمكن من التنبؤ بجميع التغييرات التي تطرأ على مشروعك.
معرفة العلاقة بين طريقة الدفع وسير العملية مما يعمق فهمك لسلوك العملاء ويساعدك على تركيز جهودك على النقاط الفعالة بدلاً من توزيعها بالتساوي.
معرفة نقاط البيع والتوزيع الشعبية وقياس جودة المنتجات القادمة من الموردين بطريقة رقمية خالية من التقدير البشري مما يضمن لحركة المبيعات انتشار أعمق وأكثر فعالية في السوق.
قد يكون قالب تقرير المبيعات اليومي والشهري والسنوي الجاهز الذي يوفر لك مستوى عالي من الاحترافية في البيانات هو الخطوة الأولى لتحسين حركة المبيعات في شركتك.